Leverandørgjeld er en delmodul av SAP FI som brukes til å administrere og registrere regnskapsdata for alle leverandørene. Den håndterer leverandørfakturaer, godkjenninger, betalinger og andre allierte aktiviteter.
Eventuelle innlegg som er gjort i leverandørgjeld oppdateres også i hovedbok. Undermodulen leverandørgjeld har tonnevis av rapporter og prognoser for funksjoner for å spore leverandørens utestående og betalinger.
Hovedprosessene som er dekket i delmodulen er
- Opprettholde leverandørens stamdata
- Fakturahåndtering
- Betalinger
- Kontoanalyse av avstemming
- Rapporter
Her er listen over opplæringsprogrammer som vil lære om prosessen ovenfor.
- Hvordan lage en leverandør
- Hvordan lage en leverandørkontogruppe
- Hvordan vise endringer i leverandørmester
- Hvordan blokkere eller slette en leverandør
- Opprett leverandørstamdata
- Engangsleverandør
- Kjøp fakturapostering
- Kjøpsretur - Kredittnotat
- Utgående betalinger
- Faktura for utenlandsk valuta
- Slik bokfører du kildeskatt under leverandørfakturapostering
- Hvordan bokføre kildeskatt under betalingspostering
- Utgående delbetalinger etter gjenværende metode
- Utgående delbetalinger etter delvis betalingsmåte
- Tilbakestill AP-slettede elementer
- Automatisk betalingskjøring
- Hvordan tilordne symbolsk konto til artskonto
- Posting Rounding Differences