Noen ganger når et clearingdokument blir lagt ut, er beløpet avrundet avvikende posteringsrunding. Avrundingsforskjellen kan bokføres til en artskonto. Det kan være utgifter eller inntekter. I SAP kan vi konfigurere kontoen der avrundingsforskjellene blir lagt ut på følgende måte.
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode SPRO i SAP-kommandofeltet
I det neste skjermbildet velger du "SAP Reference IMG"
Trinn 2) I neste skjermbilde viser IMG menybanen Finansregnskap -> Kundefordringer og betalbare -> Forretningstransaksjoner -> Utgående betalinger -> Utgående betalinger Globale innstillinger -> Definer kontoer for avrundingsforskjeller
Trinn 3) I skjermbildet velger du kontoplaner der artskonto blir opprettet
Trinn 4) I neste skjermbilde, skriv inn følgende
- Skriv inn artskontoen der avrundingsforskjellene er bokført
- Velg konteringsnøkkel-knappen for å stille inn kreditt- og debetnøkkelen for konteringen
Trinn 5) I neste skjermbilde, skriv inn kreditt- og debetposteringsnøkkelen
Trinn 6) Trykk på "Lagre" fra SAP Standard-menyen
Trinn 7) I neste skjermbilde skriver du inn Tilpasningsforespørsel-nummeret for å lagre konfigurasjonen
