Last ned PDF
1) Forklar begrepet SAP FICO?
SAP FICO står for FI (Financial Accounting) og CO (controlling). I SAP FICO tar SAP FI seg av regnskap, utarbeidelse av regnskap, skatteberegninger osv., Mens SAP CO tar seg av interordrer, kostnadsark, lagerark, kostnadsallokering etc. Det er programvaren som lagrer data og også beregner dem og henter resultatet basert på dagens markedsføringsscenario. SAP FICO forhindrer tapte data og gjør også verifisering og rapportering av data.
2) Hva er de andre modulene som 'Finansregnskap' er integrert i?
De andre modulene som 'Finansregnskap' er integrert i, er
a) Salg og distribusjon
b) Materiellhåndtering
c) Menneskelige ressurser
d) Produksjonsplanlegging
e) Kontroll av økonomiske transaksjoner
3) Hva er organisasjonselementene i SAP FI?
Organisasjonselementene i SAP FI er:
a) Firmakode
b) Forretningsområde
c) Kontoplan
d) Funksjonelt område
4) Forklar hva som er posteringsnøkkel og hva kontrollerer den?
For å bestemme transaksjonstypen som legges inn i ordrelinjen, brukes en tosifret siffer som kalles 'Bokføringsnøkkel'
Bokføringsnøkkel bestemmer
a) Kontotyper
b) Typer av innlegg. Debet eller kreditt
c) Feltstatus for transaksjonen
5) Hva er firmakoden i SAP?
For å generere finansregnskap som resultatregnskap, brukes balanse etc. firmakode.
6) Hvor mange kontoplaner kan firmakoder ha?
Du kan ha en kontoplan for en firmakode som er tildelt.
7) Hvor mange valutaer kan konfigureres for en firmakode?
Det er tre valutaer som kan konfigureres for en firmakode, en er en lokal valuta og to er parallelle valutaer.
8) Hva er alternativene i SAP for regnskapsår?
Regnskapsåret i SAP er måten økonomiske data lagres i systemet. I SAP har du 12 perioder og fire spesielle perioder. Disse periodene er lagret i regnskapsårsvariant som er:
a) Kalenderår: Fra januar-desember, april-mars
b) Årsavhengig regnskapsår
9) Hva er et "årskift" i SAP-kalenderen?
SAP-systemet vet ikke hva som er ødelagt regnskapsår, for eksempel april 2012 til mars 2013, og forstår bare kalenderåret. Hvis regnskapsåret for noen virksomhet ikke er et kalenderår, men kombinasjonen av de forskjellige månedene i to forskjellige kalenderår, og da må ett av kalenderåret klassifiseres som et regnskapsår for SAP og den måneden som faller i et annet år som skal justeres inn i regnskapsåret ved å flytte året ved å bruke tegnet -1 eller +1. Dette skiftet i året er kjent som 'årskift'.
Eksempel: April 2012 til desember 2012 er vårt første kalenderår, og januar 2013 til mars 2013 er vårt andre år, nå hvis du tar 12. april til 12. desember som regnskapsår, deretter 13. januar til 13. mars automatisk blir det andre året, og du må justere dette året ved å bruke -1 skift, og omvendt hvis scenariet er omvendt, her vil du bruke +1 skift.
10) Hva er årsavhengig regnskapsårsvariant?
I en åravhengig regnskapsårsvariant er ikke antall dager i en måned som i kalendermåneden. For eksempel, i år 2005, måned Januar slutten på 29 th , måned Fer ender på 26 th etc.
11) I hvordan håndteres inngangs- og utgående avgifter?
For hvert land er skatteprosedyren definert, og skattekoder er definert innenfor dette. Det er en fleksibilitet til å enten betale ut skattebeløpene eller kapitalisere det samme til aksjer.
12) Forklar hva som er valideringer og erstatninger i SAP?
For hvert funksjonelle område i SAP er validering eller erstatning definert, f.eks. Eiendeler, kontroll osv. På følgende nivåer
a) Dokumentnivå
b) Linjenivå Nivå
13) Hva er applikasjonsområdene som bruker validering og erstatninger?
a) FI- Finansregnskap
b) CO-Cost regnskap
c) AM-Asset accounting
d) GL-spesialbok
e) CS-konsolidering
f) PS-Project-system
g) RE-Eiendom
h) PC-Profit Center regnskap
14) Hva er bruk av FSV (regnskapsversjon) i SAP?
FSV (Financial Statement Version) er et rapporteringsverktøy. Den kan brukes til å trekke ut endelige kontoer fra SAP som Profit and Loss Account and Balance Balance. Flere FSV-er kan brukes til å generere produksjonen fra forskjellige eksterne byråer som banker og andre lovpålagte myndigheter.
15) Hva er en feltstatusgruppe?
'Feltstatusgrupper' kontrollerer feltene som kommer opp når brukeren utfører transaksjonene. I FIGL (Financial General Ledger) master lagres feltstatusgruppen.
16) Hva gjør FI-GL (Financial-General Ledger) regnskap?
For å få en oversikt over ekstern regnskap og kontoer brukes GL (General Ledger) Accounting. Den registrerer alle forretningstransaksjoner som er innlemmet med alle andre driftsområder i et programvaresystem, og sørger også for at regnskapsdataene alltid er fullstendige og nøyaktige.
17) Hva er standard valutakurs som hentes for alle SAP-transaksjoner?
For alle SAP-transaksjoner er standard valutakurs M (gjennomsnittskurs).
18) Hva er metodene hvormed leverandørfakturabetalinger kan gjøres?
a) Manuell betaling uten bruk av produksjonsmedium som sjekker etc.
b) Automatiske betalinger som DME (Data Medium Exchange), sjekker, bankoverføring
19) Hva er problemene når forretningsområdet er konfigurert?
Problemet når et forretningsområde konfigureres, er å dele opp kontosaldoen, som er mer relevant når det gjelder skattekontoer.
20) Hva er tilpasningsforutsetningene for dokumentrydding?
Tilpasningsforutsetningen for dokumentrydding er å kontrollere varene som er ryddet og uklart, og dette gjøres av åpen varebehandling. Åpent varestyring administrerer den utestående kontoen din, dvs. leverandørgjeld og kundemottak. For eksempel registreres en fakturavare som ennå ikke er betalt som åpen konto før den er betalt.
21) Hva er viktigheten av GR / IR (God mottatt / faktura mottatt) clearingkonto?
GR / IR (God mottatt / mottatt faktura) er en midlertidig konto. I det eldre systemet, hvis varene mottas og fakturaen ikke mottas, gjøres avsetningen i SAP ved varemottaket. Den passerer regnskapsoppføringen som debiterer lageret og krediterer GR / IR-kontoen. På samme måte, når en faktura mottas, krediteres leverandørkontoen, og GR / IR-kontoen belastes, vil GR / IR vises som en ikke-ryddet vare til fakturaen ikke mottas.
22) Hva er parallell og lokal valuta i SAP?
Hver firmakode kan ha to ekstra valutaer, i tillegg til firmakoden, valuta angitt i firmakodedataene. Valutaen som er angitt i opprettelsen av selskapskoden kalles lokal valuta, og de to andre tilleggsvalutaene kalles parallelle valutaer. Parallelle valutaer kan brukes i utenlandske forretningstransaksjoner. For å gjøre internasjonale transaksjoner kan parallell valuta brukes. De to parallelle valutaene vil være GROUP VALUTA og HARD VALUTA.
23) Hvor kan du bruke den interne ordren?
For å spore kostnadene brukes interne bestillinger; de foreslås å påløpe på kort sikt.
24) Er det mulig å beregne avskrivninger til dagen?
Ja, det er mulig å beregne avskrivninger, for å gjøre det må du slå på indikatoren Dep. til dagen i avskrivningsnøkkelkonfigurasjonen.
25) Hva er organisasjonsoppgavene i Asset Accounting?
I aktiva regnskap er avskrivningsdiagrammet rangert som den høyeste noden, og dette er tildelt bedriftsnoden. Alle avskrivningsberegningene er lagret under avskrivningsdiagrammet.
26) Hva er viktigheten av aktivaklasser? Hvilke aktivaklasser er det?
Aktivaklassen er hovedklassen for å klassifisere eiendeler. Hver eiendel må bare tildeles én aktivaklasse. Eksempel på aktivaklasse er møbler og inventar, anlegg og maskiner og datamaskiner osv. Eiendomsklassen inneholder også G1-konto. Når en eiendel anskaffes, blir G1-konto belastet. Hver gang du oppretter og aktiva master, blir det obligatorisk å nevne assestklassen du oppretter de nødvendige eiendelene for. Så når en eiendelstransaksjon skjer, blir G1-kontoen knyttet til aktivaklassen automatisk hentet og oppføringen passert. Du kan også spesifisere standardverdiene for beregning av avskrivningsverdiene og andre stamdata i hver aktivaklasse.
27) Hvordan regnskapsføres kapital WIP (Work In Process) og eiendeler i SAP?
'Capital WIP' er referert til som eiendeler under bygging i SAP og er representert under spesifikk aktivaklasse. Avskrivning belastes vanligvis ikke under 'Capital WIP'. Kostnadene som påløper ved å bygge en kapitalformue kan bokføres til en 'intern ordre' og gjennom oppgjørsprosedyrene, og kan bokføres på en 'Asset Under Construction'.
28) Hva er hovedkomponentene i kontoplanen?
De viktigste komponentene i kontoplanen er:
a) Oversikt over kontonøkkel
b) Navn
c) Opprettholde språk
d) Lengde GL-kontonummer
e) Kontrollerende integrasjon
f) Konsolidering-konsernregnskap
g) Blokkeringsindikator
29) Hva er kredittkontrollområde i SAP?
For å immunforsvare selskapet ditt mot risikoen for dårlig gjeld og flere utestående fordringer, kan du sette en kredittgrense for kunden din ved å bruke kredittkontrollområdet i SAP. Ved hjelp av SAP kan du blokkere leveransene til kunden din basert på kredittgrensen og kundesaldoen på kontoen som blir opprettholdt av deg.
30) Hvordan kan du opprette kredittkontrollområde i SAP?
Ved å bruke transaksjonskode OB45 eller sti kan du opprette Credit Control Area i SAP
SPRO> virksomhetsstruktur> opprettholde struktur> definisjon> finansregnskap> opprettholde kredittkontrollområdet og skriv deretter inn følgende beskrivelse
a) Oppdatering
b) Navn på kredittkontrollområdet i SAP
c) Valuta
d) Beskrivelse
e) Kredittgrense
f) Risikokategori
g) Fiscal Variant
h) Rep-gruppe
31) Hva er varianter for konteringsperioder?
I regnskapsåret er konteringsperioden en periode som transaksjonstallene oppdateres for. Variantene for konteringsperioden i SAP er ansvarlige for å kontrollere hvilken regnskapsperiode som er åpen for kontering, og sikrer at de lukkede periodene forblir balanserte.
32) Forklar på en enkel måte hva som er feltstatus og hva styrer den?
Feltstatusgruppe er en gruppe konfigurert i FSV (feltstatusvariant) for å opprettholde feltstatus for artskontoer. Den styrer hvilket felt som skal undertrykkes, vises, valgfritt og nødvendig.
33) Hva er regnskapsåret på kort sikt?
Et regnskapsår med kort slutt blir når du bytter fra et normalt regnskapsår til et ikke-kalenderår eller på annen måte. Denne typen endringer skjer når en bedrift blir en del av en ny konserngruppe.
34) Hva er en kontogruppe og hvor den brukes?
For å kontrollere dataene som må legges inn når du oppretter en hovedpost, brukes en kontogruppe. Kontogruppe eksisterer for definisjonen av GL-konto, Customer Master og Vendor.
35) Hva er hensikten med "Dokumenttype" i SAP?
Formålet med "Dokumenttype" i SAP er
a) Antallområde for dokumenter er definert av det
b) Typer kontoer som kan bokføres styres av den, f.eks. eiendeler, leverandør, kunde, normal GL-konto
c) Den brukes til å reversere oppføringer
36) Er forretningsområdet på bedriftskodenivå?
Nei. Forretningsområdet er på klientnivå, noe som betyr at andre firmakoder også kan legges ut i samme forretningsområde.
37) I SAP lagres kunde- og leverandørkode på hvilket nivå?
Leverandør- og kundekodene lagres på klientnivå. Det betyr at ved å utvide firmakodevisningen kan enhver firmakode bruke kunde- og leverandørkoden.
38) Hvordan defineres toleranser for fakturabekreftelse?
Toleranse avgjør om de betalbare stedene samsvarer med eller skatt holder på fakturaen. Følgende er forekomster av toleranse som kan defineres for logistisk fakturabekreftelse.
a) Små forskjeller
b) Glidende gjennomsnittsprisavvik
c) Mengdeavvik
d) Prisavvik
39) Hva er et kontoplan for land?
Landskontoplan inneholder artskontoer (hovedbok) som er nødvendige for å oppfylle landets lovkrav.
40) Hva er APP i SAP Fico?
APP står for 'Automatic Payment Program'; det er et verktøy levert av SAP til selskaper for å betale for leverandører og kunder. APP-verktøy hjelper deg med å unngå feil som oppstår ved innlegg manuelt. Også når antall ansatte er mer i selskapet, blir betaling gjennom APP mer gjennomførbar.
41) Hva er betalingsbetingelsene i SAP FICO og hvor lagres de?
Betalingsvilkår opprettes i konfigurasjonen og bestemmer betalingsfrist for leverandør / kundefaktura.
De lagres på kunde- eller leverandørhovedposten og blir trukket gjennom på kunde / leverandørfakturaposteringer. Forfallsdatoen kan endres på hver enkelt faktura om nødvendig.
42) Hva er engangsleverandører?
I visse selskaper, spesielt den som arbeider med store kontanttransaksjoner, er det ikke praktisk å opprette nye hovedregistre for hver leverandørhandelspartner. Engangsleverandører lar en dummy-leverandørkode brukes ved fakturaoppføring, og også informasjonen som vanligvis er lagret i leverandørmasteren.
43) Hva er standardstadiene i SAP-betalingskjøringen?
De følgende trinnene er standardstadiene i SAP-betalingskjøringen
a) Oppføring av parametere (leverandørkontoer, firmakoder, betalingsmetoder)
b) Forslagsplanlegging - systemet foreslår listen over betalte fakturaer
c) Betalingsbestilling - bestillingen av de faktiske betalingene i hovedboken
d) Utskrift av betalingsskjemaer, eksempler på sjekker
44) Hva er forskjellen mellom 'Restbetaling' og 'Delbetaling' for fordeling av kontanter i kundefordringer?
'Restbetaling' og 'delbetaling' er de to metodene for tildeling av delvise metoder fra kunder. For eksempel genereres en faktura for $ 100, kunden har betalt $ 70. Nå vil disse $ 70 bli utlignet og gi den gjenværende saldoen $ 30. Ved gjenværende betaling blir fakturaen tømt for hele verdien av $ 100, og en ny faktura genereres for de gjenværende saldoen $ 30.
45) Hva er "dunning" i SAP?
'Dunning' er prosessen der betalingsjaktbrev blir utstedt til kunder. SAP kan bestemme hvilke kunder som skal motta brevene og hvilke forfalte varer. Ulike bokstaver kan skrives ut i SAP, avhengig av forfalt betalingsdato, med en enkel påminnelse. Ved hjelp av dunning-nivå på kundemesteren kan vi vite hvilket brev som er utstedt til kunden.
46) Hva er formålet med kontotypefeltet i GL-posten (General Ledger)?
Ved utgangen av året blir resultatregnskapet fjernet til balansen. Feltet inneholder en indikator som er knyttet til en spesifikk GL (General Ledger) -konto som skal brukes i denne ryddingen.
47) Forklar hva som er tilbakevendende oppføringer, og hvorfor brukes de?
Gjentatte oppføringer kan eliminere behovet for manuell postering av regnskapsdokumenter som ikke endres fra måned til måned. For eksempel kan det genereres et utgiftsdokument som kan planlegges for de siste dagene i hver måned, eller når en person ønsker det. Vanligvis opprettes flere tilbakevendende oppføringer på en gang, og deretter behandles de alle sammen som en slutt på en måned ved bruk av transaksjonen.
48) Hva er et 'Verdifelt' i CO-PA-modulen?
Verdifelter er tall- eller verdirelaterte felt i lønnsomhetsanalyse som antall, salgsinntekter, rabattverdi etc.
49) Hva er de statistiske interne ordrene?
Statistiske interne ordrer er dummy-kostnadsobjekter som brukes til rapportering og analyse. Den må sendes til i forbindelse med et reelt objekt, for eksempel et kostnadssted.
50) For hvilke formål kan interne ordrer brukes?
Du kan bruke interne bestillinger for
a) Overhead ordrer: Den overvåker interne jobber avgjort til kostnadssteder
b) Investeringsordrer: Den overvåker interne jobber som er avgjort til anleggsmidler
c) Opptjeningsordrer: Motregning av kontering av påløpte kostnader beregnet i CO
d) Ordrer med inntekt: Den viser kostnadskontrollerende deler av salg og distribusjon, det påvirker ikke kjernevirksomheten i selskapet