I denne opplæringen lærer vi hvordan vi bokfører innkommende betalinger
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden F-28 i kommandofeltet
Trinn 2) Skriv inn følgende data i neste skjermbilde
- Angi dokumentdatoen
- Angi firmakoden
- Angi betalingsvalutaen
- Skriv inn kontant- / bankkontoen betalingen skal bokføres
- Angi betalingsbeløpet
- Oppgi kunde-ID for kunden som utfører betalingen
Trinn 3) Trykk på knappen Behandle åpne varer for å vise listen over ventende faktura
Trinn 4) Tilordne betalingsbeløpet til passende faktura for å balansere betalingen med fakturabeløpet
Trinn 5) Trykk på Innlegg fra standardverktøylinjen for å legge inn innkommende betaling
Trinn 6) Se etter statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres
Du har lagt inn innkommende betalinger
