I denne opplæringen vil vi lære å legge ut utgående betaling for leverandør i SAP
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode F-53 i kommandofeltet
Trinn 2) Skriv inn følgende data i neste skjermbilde
- Angi dokumentdatoen
- Angi firmakoden
- Angi betalingsvalutaen
- Angi kontant- / bankkontoen der betaling skal krediteres
- Angi betalingsbeløpet
- Angi leverandør-ID for leverandøren som mottar betalingen
Trinn 3) Trykk på knappen Behandle åpne varer for å vise listen over ventende faktura
Trinn 4) Tilordne betalingsbeløpet til passende faktura for å balansere betalingen med fakturabeløpet
Trinn 5) Trykk på Innlegg fra standardverktøylinjen for å legge ut utgående betaling
Trinn 6) Se etter statuslinjen for dokumentnummeret som skal genereres
Du har lagt ut den utgående betalingen for leverandøren