Automatisk betalingsprogramkjøring F110: SAP-veiledning

Innledning Betalingsprosessen inkluderer følgende trinn

1. Fakturaer legges inn
2. Ventende fakturaer analyseres for forfallsdato
3. Fakturaer som skal betales forberedes for gjennomgang
4. Betalinger er godkjent eller endret
5. Fakturaer betales

Et jevnt høyt volum fakturaer må behandles. Kundefakturaer må betales i tide for å motta mulige rabatter. Regnskapsavdelingen ønsker å utføre denne behandlingen av fakturaer automatisk. Programmet for automatisk betaling er et verktøy som hjelper brukere med å administrere gjeld. SAP gir brukerne mulighet til å automatisk:

1. Velg Åpne (ventende) fakturaer som skal betales eller samles inn
2. Betalingsdokumenter som skal legges ut
3. Skriv ut betalingsmedier eller generer EDI

Programmet for automatisk betaling er utviklet for både nasjonale og internasjonale betalingstransaksjoner med leverandører og kunder, og håndterer både utgående og innkommende betalinger. Konfigurasjon Vi kan konfigurere betalingsprogrammet ved å velge betalingsprogram (Tcode - F110) Programmeny Miljø -> Opprettholde konfigurasjon

Programmet Innstillinger for automatisk betaling er delt inn i følgende kategorier:

1. Alle firmakoder
2. Betalende selskapskoder
3. Betalingsmåter / land
4. Betalingsmåter / firmakoder
5. Bankvalg
6. Husbanker

Alle firmakoder: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Inter Company Payment Relationship
2. Selskapet koder som behandler betalinger
3. Kontantrabatter
4. Toleransedager for betalinger
5. Kunde- og leverandørtransaksjoner som skal behandles

Betalende firmakoder: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Minimumsbeløp for innkommende og utgående betalinger
2. Vekselparametere
3. Skjemaer for betalingsråd og EDI

Betalingsmåte / land: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Betalingsmåter - Sjekker, bankoverføringer osv
2. Innstillinger for individuelle betalingsmåter -
   1. Krav til masteroppføring
   2. Dokumenttyper for utlegging
   3. Tillatte valutaer
   4. Skriv ut programmer

Betalingsmåte / firmakode: I denne delen utfører vi følgende innstillinger

1. Minimum og maksimum betalingsbeløp
2. Om betaling i utlandet og utenlandsk valuta er tillatt
3. Grupperingsalternativer
4. Bankoptimalisering
5. Skjemaer for betalingsmedier

Bankvalg:

1. Rangeringsrekkefølge
2. Beløp
3. Kontoer
4. Kostnader
5. Verdidatoer

Rangeringsrekkefølge

Bankkontoer

Tilgjengelige beløp

Verdidatoer

Utgifter / gebyrer

Utførelse: Etter konfigurasjon av betalingsprosessen vil vi angi parametere for å utføre programmet. Skriv inn transaksjonskoden F110 i SAP-kommandofeltet

Hvert betalingsprogram kjøres identifiseres av to felt

1. Kjøredato
2. Identifikasjon

I Parameters-fanen må vi definere følgende

1. Hva skal betales - Dokumenter. Oppgitt Opp til
2. Hvilke betalingsmåter vil bli brukt - Betalingsmåter
3. Når vil betalingene skje - Bokføringsdato
4. Hvilke firmakoder som blir vurdert - Firmakoder
5. Hvordan skal de betales - Betalingsmåtsekvens bestemmer prioriteten til betalingsmåten

Lagre angitte parametere

Etter at parameterne er angitt, utfører vi programmet ved å trykke på forslagsknappen i applikasjonsverktøylinjen

I neste dialogboks, sjekk "Start umiddelbart" og trykk Fortsett

Et betalingsforslag genereres basert på parametrene.

Vi kan se forslagsloggen for mulige feil ved å trykke på forslagsloggknappen

Vi kan redigere forslaget for å blokkere noen betalinger hvis vi vil. Trykk på knappen Rediger forslag

I neste skjerm genereres forslagslisten over leverandører som skal motta betalingene

Etter endring av forslaget, og kjør deretter betalingskjøringen for å frigjøre betalingene. Vi kan planlegge betalingskjøringen ved å komme tilbake til hovedskjermen ved å trykke på Payment Run-knappen

I neste dialogboks merker du av for "Start umiddelbart" for å starte betalingskjøringen umiddelbart og trykker på Fortsett

Vi kan sjekke statusen til betalingskjøringen i Status-fanen