Før vi oppretter regnskap, må vi utføre verdivurdering av utenlandsk valuta for transaksjonen som er gjort i utenlandsk valuta. Disse transaksjonene kan være fordringsfordringer eller regninger som kan betales eller kan være pengeoverføringer mellom selskapene som involverer artskontoer, kunde eller leverandør. Ordrelinjene kan være åpne eller ryddet. For ordrelinjene som er slettet, vil valutakursen være den dagen datoen slettes. For åpne varer som ennå ikke er ryddet, kan valutakursen betraktes som gjeldende kurs eller kan betraktes som månedskurs og kan gjennomføres som en månedlig avsluttende aktivitet. Så ved årsskiftet kan det være noen inntekter eller utgifter på grunn av valutakursudsving som vil gjenspeiles i årsregnskapet.Utgifts- og inntektskontoer for valutakursdifferanser kan opprettholdes i Tilpasse transaksjonskode SPRO. I SAP kan vi gjennomføre omvurdering av utenlandsk valuta på følgende måte:
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskode F.05 i SAP-kommandofeltet
Trinn 2) Skriv inn følgende i neste skjermbilde
- Angi firmakode som utenlandsk valutaverdiansetting skal utføres for
- Skriv inn evalueringsnøkkeldato
- Angi verdsettelsesmetode for valutakurshensyn
- Angi verdivurdering i valutatype (standard er 10: firmakodevaluta)
- Du kan filtrere ut verdivurderingsaktivitet ved å angi passende parametere i faneskjermene.
Trykk på Utfør
Trinn 3) I det neste skjermbildet genereres en liste over artskontoer som er valgt for utenlandsk valutaverdi av rapporten SAPF100. Den evaluerer de åpne postene i utenlandsk valuta så vel som balansekontoer i utenlandsk valuta.
