Hovedbokbokføring er prosessen med å legge ut lønnsresultatene til de aktuelle GL-kontoene, inkludert kostnadssentre. Kontering av lønnsresultater til regnskap er en av de påfølgende aktivitetene som utføres etter en vellykket lønnskjøring. Det skjer vanligvis en gang hver lønnsperiode, så vel som etter hver lønnskjøring utenfor syklusen. GL-innlegg gjør følgende
- Grupper sammen å legge ut relevant informasjon fra lønnsresultatene.
- Lager oppsummerte dokumenter.
- Utfører relevante innlegg til passende GL-kontoer og kostnadssteder
Hvordan vurderes innlegg?
Hver ansattes lønnsresultat inneholder forskjellige lønnsarter som er relevante for regnskap:
- Lønnstyper som standardlønn, bonuser og overtid representerer utgifter for selskapet, som blir bokført til en tilsvarende utgiftskonto .
- Lønnstyper som bankoverføring, arbeidsskatt, arbeidstakers bidrag til sosialforsikring osv. Er arbeidsgivers gjeld til arbeidstakeren, skattekontoret osv. Og blir bokført som kreditter til tilsvarende gjeld eller finansiell konto .
- I tillegg er det lønnsarter som arbeidsgivers helseforsikringsbidrag, som representerer en kostnad for virksomheten og samtidig betales til trygdebyrået. Av denne grunn blir slike lønnstyper bokført på to kontoer - en gang belastet som en kostnad , og en gang kreditert som en gjeld .
- Andre typer lønnsarter finnes også, for eksempel periodisering, avsetninger osv. Disse typer lønnstyper blir vanligvis bokført til to kontoer, en gang belastet som en kostnad og en gang kreditert som en avsetning .
Innleggelse til hovedbok er en 2-trinns prosess: -
TRINN 1) Opprett et innleggskjøring
Transaksjon: PC00_M99_CIPE
Oversikt:
- Dette trinnet oppretter en bokføringskjøring basert på lønnsresultatene, med et "karakteristisk nummer", en "kjørtype PP" og tilhørende bokføringsdokumenter.
- Bokføringskjøringen sikrer at lønnsresultatene for en ansatt kun blir bokført en gang
- Behandlede lønnsresultater for en ansatt er flagget
- Hvis innleggingskjøringen er vellykket, får den statusen "Dokumenter opprettet".
- Hvis utleggingskjøringen ikke lykkes, får den statusen "Feil Dokumenter". Relevante feilmeldinger vises i utdataloggen.
En posteringskjøring kan utføres i 3 moduser:
- En prøvekjøring uten dokumenter (T)
- En simuleringskjøring med simuleringsdokumenter (S)
- Et produktivt løp (P)
Test (T)
I en testkjøring sjekker systemet bare om balansen mellom utgifter og gjeld er som den skal.
Simulering (S)
I både simulering og produktive løp sjekker systemet alle HR- og RT-tabeller og posteringsinformasjonen i stamdata for å avgjøre om de eksisterer og om de er konsistente.
Produktiv kjøring (P)
Når du velger Execute Run for a productive run, utfører systemet følgende trinn:
- Velger de ansatte og deres lønnsresultater for evalueringen
- Oppretter en innleggskjøring
- Oppretter posteringsdokumenter
Programinngangsskjerm
Angi lønnsområde, utvalgskriterier, type dokumentoppretting, sjekk utlogg, angi dokumentdato og velg en konteringsvariant. Klikk på Utfør.
Utgangslogg
- Loggen viser om utleggingskjøringen var vellykket for alle personellnumre.
- Du får listen over alle ansatte som er valgt, i "RØD" (indikerer feil eller ubalanse) eller "GRØNN" (indikerer ingen feil).
- I utdataloggen, hvis det er vellykket bokføringskjøring, vises "Dok. Creation ”vil indikere feilfri. Hvis det ikke lykkes, vises “Dok. Creation ”vil indikere Feil.
- Skriv ned innleggskjøringsnummeret.
- Hvis du velger Dokumentoversikt- knappen eller dobbeltklikker på Dokumentet. opprettelseslinje , kan du få tilgang til skjermbildet for dokumentoversikt
TRINN 2) Redigere et innleggskjøring
Transaksjon : PCP0Oversikt:
- Dette trinnet gir en oversikt over ALLE dokumenter som er opprettet under utleggingskjøringen.
- Alternativt kan du også få tilgang til dokumentoversikten fra loggen Opprett posteringskjøring ved å velge Dokumentoversikt- knappen eller ved å dobbeltklikke på linjen Dokumentoppretting .
- Du kan gå gjennom disse dokumentene for å identifisere årsakene til at det har oppstått feil for mislykket kontering (dvs. med statusen "Feil").
Innleggsstatus
- Opprinnelig skal innleggskjøringsstatusen være Dokumenter opprettet .
- Hvis statusen Ingen dokumenter er opprettet, og du forventet dokumenter, kan du gå tilbake til det forrige trinnet Opprett et innleggskjøring og prøve på nytt.
- Hvis det er feil dokumenter, kan du gå gjennom feilmeldingen og løse den.
- Når feil er løst og status er opprettet , velger du Slipp dokumentknapp, og status vil endres til alt dokument utgitt
- Klikk deretter på Legg ut dokumenter-knappen, Status vil endres til Dokumenter lagt ut
